Hisse Senetlerinde Öneriler
ABD seçimleri ve kur tarafındaki stabilizasyon en önemli gündem maddeleri olacak
Strateji: Model Portföy Hisse Önerileri
TL’de dengelenme ve ABD seçimleri gündemin kilit unsurları olacak. Türk hisse senetleri Ekim ayında yurt dışından ayrışmaya devam etti. Ancak Merkez Bankası’nın normalleşme adımlarının TL’de kademeli bir dengelenmeyi sağlayabilir. Ayrıca, Covid-19 gündemi (yıl sonuna doğru olası bir aşı duyurusu ihtimali ile birlikte) ve ABD seçimlerinin yansımaları hisse senedi seçiminde öne çıkacak faktörler. Bu değerlendirmeler paralelinde portföyümüzü sağlık ve çelik sektöründen seçtiğimiz iki hisse ile çeşitlendirdik. Bununla birlikte güçlü borsa performansı sonrası kâr satışı görme ihtimalinden dolayı Tofaş ve Arçelik’i model portföyden çıkardık.
Önümüzdeki bir ay için portföye Ereğli Demir Çelik ekliyoruz. Şirketin ton başına FAVÖK rakamı dolar bazında ilk çeyrekten beri artış trendinde ve önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca da bu trendin devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca, 2020 yılında Avro’nun güçlü seyri ile 2021 yılında ilaç fiyatlarında yukarı yönlü potansiyel sunduğuna inandığımızdan Selçuk Ezca’yı portföye ekliyoruz.
BIST’e paralel getiri sağladık. En son portföy değişikliklerini duyurduğumuz 5 Ekim itibarıyla portföy getirimiz -%2,3 oldu, Bu dönemde BIST toplam getiri endeksine paralel performans sergiledik. Aylık getiride Arçelik, Tofaş Oto ve Yapı Kredi öne çıkarken, Fonet, Şişe Cam ve Koza Altın ortalama getiriyi düşüren hisseler oldu,
Ekim ayının ardından, model portföy öneri listemizin (yayımlamaya başladığımız 2014 başından bugüne kadar olan) getirisi %301 oldu, Aynı dönemde getirimizi karşılaştırdığımız BIST-100 toplam getiri endeksi getirisi (temettü getirisi için düzeltilmiş) %103 oldu, Buna göre portföyümüzün göreceli getirisi %97’de kaldı,
Kaynak: Ak Yatırım Hisse Senedi Portföy Önerisi
