Öneri: “AL”
Kapanış Fiyatı: 38,20 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 56,40TL
“İsdemir, 1Ç2024’de 140mn USD (4,3 Milyar TL) Net Dönem Karı Elde Etti…”
İsdemir’in 1Ç2024’deki net dönem karı 140mn USD (4.324mn TL) olmuştur. İlgili dönemde 3,2 milyar TL’lik sigorta hasar tazminat geliri kaydedilmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 44,8mn USD net dönem zararı elde etmişti.
Şirketin satış gelirleri 1Ç2024’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %152,7 oranında artış göstererek 25.682mn TL’ye (832mn USD) yükselirken, brüt kar 3.011mn TL’yi göstermiştir. 1Ç2023’de brüt zarar 849mn TL idi. Brüt kar marjı ise %11,7 olarak hesaplanmaktadır. Operasyonel giderler ise %102 oranında artmış ve 556mn TL olmuştur.
Diğer faaliyetlerden, sigorta hasar tazminat gelirleri kaynaklı 3.308mn TL net gelir kaydedilirken, faaliyet karı 5.763mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in 1Ç2024’deki faaliyet zararı 982mn TL idi.
İlgili dönemin FAVÖK’ü (diğer faaliyet gelirleri hariç) 3.330mn TL’yi (107mn USD) göstermiştir. Şirketin ton başına FAVÖK’ü 1Ç2024’de 96 USD/ton olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden net giderler 1mn TL olurken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 43mn TL net gelir kaydedilmiştir.
Finansman tarafında net giderler 397mn TL’yi göstermiştir. 1.084mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 4.324mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketin net borcu Aralık sonundaki 12,4 milyar TL’den Mart sonunda 19 milyar TL’ye yükselmiştir. Şirketin yıllıklandırılmış FAVÖK’ü ise 11,5 milyar TL seviyesindedir.
Kaynak: Ziraat Yatırım
