BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 10708-11113 bandında hareketle 11064,85 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 10995-11113 olurken gün sonunda işlem hacmi 101,1 milyar TL oldu. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %1,96, bankacılık endeksi %1,76, sınai endeksi ise %1,13 değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde puan bazlı ISCTR, BIMAS, SAHOL endekse en çok katkıyı sağlarken, TUPRS, THYAO, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta 15500’ün yukarısında yükselişin kuvvetlendiği XBANK’ta yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 16078 ve 16350 dirençleri izlenebilir. Alçalan kanal üst bandının (15600) yukarısında kapanışların alınması halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye yukarısında teknik görünüm pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (15542) ara destek olmak üzere, 22 günlük AO’nın bulunduğu 15356 ve 15000 destekleri takip edilebilir.
BİST100 endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemlerde önemli bir destek olarak izlediğimiz 10800’ün aşağı yönde geçilmesi ile satışlar hız kazanarak 10700 yakınlarında dip oluşumu gözlendi. Haftanın ikinci yarısında bankacılık endeksinde etkili olan alıcılı seyir, endeksteki yukarı yönlü hareketi destekledi. Endekste yukarı yönlü hareket, 10944-10962 bölgesi üzerinde hız kazandı. Cuma günkü işlemlerde tarihi TL zirvesini 11113,55’e taşıyan endekste yukarı yönde 11250 ve 11500 dirençleri izlenebilir. 2 Temmuz’da test edilen dip seviye (10264) başlayan kanal desteğinin bulunduğu 10800 üzerinde kalınması, teknik görünümün pozitif seyretmesi açısından önem arz etmektedir. Geri çekilmelerde 10950-10800 bölgesinin aşağı yönde geçilmesi halinde endekste 10700 ve 50 günlük AO’nın bulunduğu 10591 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde 11150 ve 11250 dirençleri hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da aşırı alım bölgesine doğru seyir gözlenirken, momentumdaki pozitif yönelim yükselişi destekler görünümdedir. Endekste geçtiğimiz hafta işlemler dolar bazlı 3,25-3,35 bandında gerçekleşrek 3,34 centten tamamlandı. Endekste yukarı yönde 3,40 ve 3,50 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,30 cent önemli bir eşik olup aşağısında satışlar hız kazanabilir.
Küresel piyasalarda yön karışık seyrediyor…
Geçtiğimiz hafta ABD’de haziran ayı enflasyon verilerinin beklenti altında gelmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimine başlayacağına ilişkin beklentileri kuvvetlendirdi. Manşet TÜFE aylık bazda Mayıs 2020’den bu yana ilk kez düşerken, yıllık bazda son bir senenin en düşük seviyesinde gerçekleşti. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek enflasyon ise, yıllık bazda %3,3’e gerileyerek Nisan 2021’den sonraki en düşük seviyesinde gerçekleşti. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, son verilerinin %2’lik enflasyon hedefine doğru ilerlendiğine dair daha fazla güven sağladığını ve muhtemelen yakın vadeli faiz indirimlerinin önünü açtığını söyledi. Piyasalarda Fed’in faiz indirimlerine eylül ayında başlama beklentisi %87,6 olarak bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,75 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,19 seviyesinden tamamladı. Ons altın ise haftayı %0,80 artış ile tamamladı. Geçtiğimiz hafta OPEC toplantısında arzın azaldığı, ancak talepte beklentilerin korunduğu belirtildi. Brent petrol haftayı %2,36 değer kaybı ile tamamladı. ABD’de faiz indirimine ilişkin beklentilerin artış göstermesi ve teknoloji şirketlerindeki yüksek seyir ile ABD borsalarında rekor seviyeler test edildi. Haftalık bazda Nasdaq %0,25, Dow Jones %1,59, S&P 500 %0,86 değer kazandı. ABD’de Cumhuriyetçi parti başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası, Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı olacağına dair beklentiler kuvvetlendi. Dolar endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde %0,15 değer kazanırken ABD 10 yıllık tahvilleri, %4,25’i test etti. Bu sabah dolar endeksi 104,37 ile pozitif yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,21 ile negatif yönde bulunmaktadır. Yükselişini 4.haftasına taşıyan Ons altın bu sabah 2431 dolar seviyesinden işlem görmektedir. Brent petrol ise bu sabah 83,90 ile negatif yönde bulunuyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de sanayi üretimi ve Bej Kitap, Euro Bölgesi’nde ECB faiz oranı kararı, İngiltere ve Japonya’da TÜFE, Almanya’da ÜFE, yurt içinde konut fiyat endeksi ve Moody’s Türkiye raporu takip edilecek. Bugün ise ABD’de perakende satışlar ile Euro Bölgesi ve Almanya’da ZEW ekonomik hissiyatı takip edilecek. Yurt içinde ise merkezi yönetim bütçe dengesi öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta tarihi TL zirvesini 11113’e taşıyan endekste, güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 11150-11250 bölgesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10900 ve 10800 destekleri takip edilebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
