BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 10149-10262 bandında hareket ederek günü 10257,39 puandan günün en yükseğine yakın tamamladı. İşlem hacmi 120,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %2,77, bankacılık endeksi %1,65, yükselişe öncülük eden taş toprak endeksi ise %8,19 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı SAHOL, BIMAS, EREGL sağlarken, DOAS, TCELL, FROTO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta 5 günlük AO’nın (14850) yakınlarından etkili olan tepki alımları ile önemli bir eşik olarak izlediğimiz 15000 yukarı yönde geçildi. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile yükselişin kuvvetlendiği bankacılık endeksinde yukarı yönlü hareketin devamı halinde 15250 ve 15400 dirençleri takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde yükselişin güç kazanması beklenebilir. Kısa vadeli destek olarak takip ettiğimiz 14850’nin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmeler 14600-14865 bölgesinden destek bulabilir. Haftaya 94 puan yukarı kaçış boşluğu ile başlayan endekste, Eylül ayı zirvesinin bulunduğu 10159 yukarı yönlü geçilerek son dört ayın en yüksek seviyesi test edildi. Endekste yönün alıcılı seyretmesi halinde yukarı yönde bir aylık kanal üst bandının bulunduğu 10300 ilk hedef seviye olup, kanalın yukarı aşılması ile 10415 ve 10600 dirençleri hedeflenebilir. Endekste 5 Ağustos’ta oluşan 10117-10415 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi, yükselişin onaylanması için önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde tutunmalar ile teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO’nın bulunduğu 10067 ve psikolojik eşik olarak 10000 desteği takip edilebilir. 10000’in altına olası geri çekilmeler halinde satış baskısının 9900 ve 9800 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da aşırı alım bölgesinde pozitif yönelim takip edilirken, momentum 100 çizgisinin yukarısında yükselişi destekler konumda bulunmaktadır. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,91-2,94 cent bandında kapanış 2,94 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,95 ve kritik bir eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,90 ve 2,85 cent destekleri takip edilebilir.
Küresel piyasalarda yarın açıklanacak olan ABD TÜFE verisi bekleniyor …
ABD’de dün New York Fed tarafından yapılan tüketici enflasyon beklenti anketi takip edildi. Tüketicilerin 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri %3,0’a yükseldi. Beklentiler hazirandan bu yana %3,0 seviyesindeyken, ekim ayında %2,9’a gerilemişti. ABD’de Çarşamba günü takip edilecek enflasyon verisi, haftaya yapılacak Fed toplantısından önce en önemli veri. Manşet TÜFE’nin kasım ayında aylık %0,2, yıllık %2,7 artış göstermesi bekleniyor. CMEGroup Fed watch tool’a göre Aralık ayı 25 bp faiz indirimi bu sabah %85,8 ihtimalle fiyatlanıyor. Neredeyse kesin gözüyle bakılan faiz indiriminde, ancak TÜFE’nin beklentilerin oldukça üzerinde artış göstermesi fiyatlamaların yönünü değiştirebilir. Trump’ın Çin’e uygulaması muhtemel tarifeler fiyatlanırken, bir yandan da Çin-ABD arasındaki çip savaşları da takip ediliyor. Çin’in piyasa düzenleyicisi ülkenin tekel karşıtı yasasını ihlal ettiği şüphesiyle Nvidia hakkında bir soruşturma başlattığını açıkladı. Haberin etkisi ile Nvidia hisseleri dün %2,55 değer kaybetti. ABD’de dün S&P 500 %0,61, Nasdaq %0,62 Dow Jones %0,54 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde bu hafta ECB’nin faiz oranı kararı gündemin odağında. ECB’nin bu hafta 25 baz puanlık bir indirime gitmesi bekleniyor. Dün Euro Stoxx 50 endeksi ise günü yatay yönde tamamladı. Yurt içinde ise dün Suriye’de yaşanan gelişmeler takip edildi. Esad rejiminin devrilmesi ve muhaliflerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Suriye’nin yeniden inşası BIST’te fiyatlandı. İnşaat, çimento ve demir çelik sektörleri öne çıkarken, çimento ve seramik şirketlerini kapsayan XTAST, dün %8,19 değer kazandı. Dün ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2024 yıl sonunda enflasyon oranının TCMB’nin tahmin aralığıyla (%42-46) uyumlu olmasını beklediklerini söyledi.
Asya borsaları bu sabah pozitif yönde bulunuyor. Dün Çin’de açıklanan TÜFE verilerinin deflasyona işaret etmesinin ardından Çin hükümeti, 2011’den bu yana ilk kez para politikası duruşunun değişeceğini açıkladı. Politbüro’nun ekonomiyle ilgili toplantısında para politikasının ılımlı bir şekilde gevşek olacağı mesajı verildi. Bununla birlikte mali politikanın ise 2025’te daha proaktif olacağı açıklandı. Japonya’da ise dün Japon ekonomisinin 3Ç24’te çeyreklik bazda beklentilerin üzerinde büyüdüğü açıklandı. Veri, 19 Aralık’ta BoJ toplantısında faiz artırımı için destekleyici olmasına rağmen, henüz beklentiler netleşmiş değil. BoJ’un Mart ayına kadar en az bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Bugün Almanya’da TÜFE, yurt içinde ise sanayi üretimi, işsizlik oranı ve dış ticaret istatistikleri takip edilecek. Sanayi üretimi ağustos ayında %5,2 azalış ile 2024 yılının en büyük azalışını göstermişti. Üretim, Haziran ayından beri sıkı para politikasının etkisi ile yıllık bazda azalış gösteriyor. Veri, sınai şirketlerin fiyatlamalarında etkili olabilir. BİST 100 endeksinin güne alıcılı yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri günün en yükseğinden kapatan endeksin, son bir aylık yükselen kanal üst bandı 10300 ve 10415 dirençler olarak izlenebilir. Endekste, Ağustos ayında boşluğun kapanması ve orta vadeli teknik yönün pozitife dönmesi için 10117-10415 bandının kapanması gerekiyor. Bugünkü işlemlerde 10100-10400 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
