BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9562-9690 bandında hareket ederek günü %0,48 değer kazancı ile 9672,75 puandan tamamladı. İşlem hacmi 60,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %0,39, bankacılık endeksi %1,19 değer kazandı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı SAHOL, AKBNK, TCELL sağlarken, SISE, MPARK, BIMAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta 13700’ün aşağı yönde test edilmesinin ardından bu bölgeden başlayan tepki alımları, kısa vadeli direnç olarak izlediğimiz 5 günlük AO’ya (13912) kadar devam etti. Kritik eşik olarak izlediğimiz 14000 bir sonraki önemli direnç bölgesini oluşturup, 14000 ve üzerinde fiyatlamalar ile 14150 ve 14400 dirençleri hedefe girebilir. Bankacılık endeksinde 50 günlük AO’nın (13769); 200 günlük AO’yı (13728) yukarı yönlü geçmesi ile takip edilen golden-cross formasyonu endekste yukarı yönlü harekete işaret edebilir. Olası geri çekilmelerin 13700 altında hız kazanarak 13450’ye kadar devam etmesi beklenebilir.
BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9600’ün aşağı yönde geçilmesi ile satış baskısı ivme kazanarak son bir ayın en düşük seviyesi test edildi. Kapanışa doğru takip edilen alıcılı seyir ile 9700 direnci yakınlarına kadar devam eden yükseliş eğiliminin bu seviye ve üzerinde hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO’nın (9761) yukarı yönde aşılması ile teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Daha pozitif bir görünüm için ise son iki haftalık işlemlerde takip edilen alçalan kanal üst bandının ve 22 günlük AO’nın bulunduğu 9890’ın üzerinde haftalık kapanışlar alınması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde yeniden fiyatlamalar ile psikolojik olması açısından yakından takip ettiğimiz 10000 ile 10150 direnç bölgesi hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9600-9550 destek bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisinde ve “AL” konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da yatay bir yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,71-2,75 cent bandında kapanış 2,75 centten gerçekleşti. Orta vadeli alım bölgesi olduğunu düşündüğümüz 2,75-2,70 cent bandının korunmasını, yukarı yönde ise 2,80-2,85 cent bölgesinin ilk direnç bölgesi olmasını beklemekteyiz.
Yurt içi piyasalarda odak yarın yapılacak PPK toplantısında …
Küresel piyasalarda bu haftanın veri gündemi tatil sebebiyle sakin seyrediyor. Sakin gündemin sonucunda bir önceki haftanın gündemi olan şahin Fed genel yatırım teması olarak bu hafta da öne çıkıyor. Dolar endeksi (DXY) 108 seviyesi üzerinde işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri son 7 ayın zirvesine yakın %4,60 seviyesinde seyrediyor. Dün tatil sebebiyle erken kapanış yapan S&P 500 %1,10, Dow Jones %0,91, Nasdaq ise %1,35 kazanç ile günü tamamladı. Euro Bölgesi’nde ECB Yönetim Kurulu üyesi Boris Vujcic, gelecek olan verilerin ECB tahminleri ile uyumlu olması halinde faiz indirimlerinin kesin olacağını belirtti. Euro Stoxx 50 endeksi dünü %0,38 değer kazancı ile günü tamamladı. Yurt içinde dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarını takip ettik. Şimşek, “Akaryakıt gibi bazı kritik yönetilen fiyatların enflasyon ile güncellenip güncellenmeyeceği hususunu değerlendiriyoruz” açıklaması yaptı. Dün akşam Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez toplandı. Toplantının ardından Bakan Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücreti %30 zam ile 22.104 TL olarak açıkladı. 2025 sonunda TCMB’nin beklediği enflasyona yakın bir asgari ücret zammı; Perşembe günü yapılacak PPK toplantısından 250 baz puan indirim kararı çıkması ihtimalini artırdı. Piyasa katılımcıları anketi de katılımcıların 150 baz puanlık bir indirim beklentisi olduğuna işaret etmişti. Yarın yapılacak bir indirim, BIST-100 endeksinde pozitif fiyatlanacaktır.
Asya borsaları bu sabah karışık yönde bulunuyor. Dün Çin hükümetinden 2025 yılında 411mlr USD hazine bonosu ihraç etmeyi planlandığı haberi takip edildi. Çin hükümetinin en yüksek ihracı olacak bu borçlanmanın iç talebi desteklemek amaçla kullanılması bekleniyor. Halihazırda deflasyon ile karşı karşıya olan Çin’in Trump tarifelerinin etkisine karşı önlem olarak da bu kararı aldığı bildirildi. Bugün Noel tatili sebebiyle küresel piyasalar kapalı olacak. Yurt içinde ise reel sektöre ilişkin güven endeksleri ve Aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek. Kasım ayında kapasite kullanım oranı bir miktar yükselerek %75,6 olmuştu. Eylül ve Ekim ayında ise 2024 yılının en düşük seviyesi olan %74,9 seviyesi görüldü. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde son bir ayın en düşük seviyesinin test edilmesinin ardından etkili olan tepki alımlarının, 9700-9760 bölgesi üzerinde güç kazanması beklenebilir. Endekste son bir aylık alçalan kanal üst bandının (9890) üzerinde kapanışlar ise, teknik görünümde iyileşmeler için önem arz ediyor. Bu seviye üzerine yükselişlerde ise 10000-10150 direnç bölgesi hedeflenebilir. TCMB PPK toplantısı öncesinde artan faiz indirimi beklentileri, bankacılık endeksi öncülüğünde BIST-100’de pozitif yönlü seyre etki edebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
