BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9659-9784 bandında hareket ederek günü %0,25 değer kazancı ile 9739,72 puandan tamamladı. İşlem hacmi 93,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,27, bankacılık endeksi %0,01 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde TUPRS, SAHOL, OYAKC endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, KCHOL, YKBNK, BIMAS puan bazlı endeksi en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde, kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 14700-14670 bölgesi aşağı yönde geçildi. Geri çekilmelerde 14500 kısa vadeli destek olup, bu seviye altına geri çekilmelerde 14200 ve 14000 destekleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 14700 (22 günlük AO) ilk hedef olup bu seviye üzerinde 14800 ve 15000 dirençleri hedeflenebilir. 15000 direncinin yukarı yönlü geçilmesi halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir.
BİST-100 endeksinde orta vadeli yönde önemli bir seviye olarak izlediğimiz 200 günlük AO(9770) yukarı yönde test edilse de, kapanışa doğru etkili olan satış baskısı ile geri çekilmeler hız kazandı. Haftanın en düşük seviyelerine kadar satışların takip edildiği endekste aşağı yönde 100 günlük AO’nın bulunduğu 9600 destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise önceki haftalarda takip edilen dip seviyesi 9560 takip edilebilir. Endekste yukarı yönlü hareketler halinde, 9770 ilk hedef olup bu seviye üzerinde 9850 (50 günlük AO) ardından 9900-9950 bölgesinin hedefe girmesi beklenebilir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için ise psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 ve üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Öte yandan geçtiğimiz 50 günlük AO’nın (9850), 200 günlük AO’yı (9770) yukarı yönlü geçmesi ile gözlenen Golden Cross formasyonunun onay kazanması halinde endekste trend dönüşümü desteklenerek yukarı yönde hareket hız kazanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da yön negatif seyretmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,72-2,75 cent bandında 2,74 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,80 cent ve üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,70cent destek olarak takip edilebilir.
ABD TÜFE verileri sonrasında küresel risk iştahı pozitif…
Dün ABD’de beklentilerin altında gelen ÜFE verilerinin ardından çekirdek TÜFE’nin de gerilemesi ile şahin Fed-güçlü dolar fiyatlamalarının tersine döndüğü bir piyasa takip edildi. Para piyasalarında Fed’in bir sonraki faiz indirimi fiyatlaması Eylül ayından Temmuz ayına geldi. TÜFE verilerinin ardından dolar endeksi 109 seviyesinin altında işlem gördü. 10 yıllık tahvil getirileri %4,70 seviyesinin altını test etti. ABD pay piyasalarında da dün güvercin Fed fiyatlandı. Buna ek olarak, ABD’de büyük bankaların beklenti üzerinde kar elde etmesi de pay piyasalarında pozitif etki yarattı. Dün S&P 500 %1,83, Dow Jones %1,65, Nasdaq %2,45 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde dün kasım ayında sanayi üretimi aylık %0,3 artış beklentilerinin altında %0,2 arttı, yıllık bazda ise beklentilere paralel olarak %1,90 düşüş görüldü. Euro Bölgesi piyasalarında da Fed indirimi fiyatlaması etkili oldu. Parite, ABD TÜFE verilerinin ardından 1,0350 seviyesini yukarı yönlü aştı. Euro Stoxx endeksi ise dün %0,98 değer kazandı. Dün yurt içinde merkezi yönetim bütçesi Aralık’ta 829,2 milyar TL açık verdi. Böylelikle 2024 yılının rekor aylık açığı görüldü. 2024 yılının tamamında ise bütçe açığı 2,1 trilyon TL kaydedildi; böylece 2024 yılında da rekor açık verilmiş oldu. Gazze’de İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlandığı duyuruldu. Haber jeopolitik risklerin azalması açısından pozitif fiyatlanabilir.
Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde. Dün Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının önümüzdeki hafta yapılacak olan ve yakından izlenen Ocak ayı politika toplantısında faiz artırımına ilişkin bir karar vereceğini ifade etmişti. Bu sabah da Japonya’da ÜFE aylık ve yıllık bazda beklentilerin hafif altında açıklandı; bu da bu ayki toplantıda faiz artırımı adımı beklentilerini azaltabilir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de perakende satışlar, Euro Bölgesi’nde ECB Toplantı Tutanakları, Almanya’da TÜFE, İngiltere’de GSYH, yurtiçinde ise uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ve haftalık bazda izlediğimiz menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ardından açıklanacak perakende satışlar, ekonomik aktivitenin canlılığını ölçmek açısından önemlidir. Perakende satışların da beklentilerin altında artması, güvercin Fed fiyatlamasına katkıda bulunabilir. BİST 100 endeksinin güne pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde haftanın en düşük seviyelerine kadar geri çekilmelerin izlendiği endekste, geri çekilmelerin devam etmesi halinde aşağı yönde 100 günlük AO2nın bulunduğu 9600 önemli bir destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 9700-9770 bölgesi izlenecek olup, yukarı yönde geçilmesi halinde ise 9850 (50 günlük AO) hedeflenebilir. Endekste orta vadeli görünüm için ise 9970 üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
