BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10078-10276 bandında hareket ederek günü %1,54 değer kaybıyla 10099 puandan tamamladı. İşlem hacmi 105,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,56, bankacılık endeksi %2,66, değer kaybetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı CCOLA, TAVHL, GUBRF sağlarken, YKBNK, ISCTR, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta 15250’nin yukarısında kalıcılık çabasının başarısız olması ile geri çekilmelerde 15000 aşağı yönlü geçildi. Geri çekilmelerde kısa vadeli destek bölgesi olarak izlediğimiz 14870’in altında yönün negatif seyrettiği XBANK’ta aşağı yönlü hareketin 14500 ve 14192’ye (22 günlük AO) kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde yeniden 15000 üzeri fiyatlamalar ile 15250-15400 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde orta-uzun vadeli trend kanal alt bandının bulunduğu 15150 ve üzerinde haftalık kapanışlar, yukarı yönlü hareketin onay kazanması için önem arz etmektedir. Dünkü işlemlerde son iki aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 10285 yakınlarına kadar yükselişin takip edildiği endekste, bu bölgeden etkili olan geri çekilmeler izlendi. Düzeltme hareketlerinin kısa vadeli destek 5 günlük AO (10100) yakınlarından karşılandığı endekste, aşağı yönde 10000 psikolojik destek seviyesi önemli bir eşik olarak izlenebilir. 10000’in aşağı yönde geçilmesi halinde satışların hız kazanarak 9900-9755 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste yükselen hareketin hız kazanabilmesi için ilk etapta bu hafta önemli bir direnç bölgesi olarak çalışan 10250- 10300 bölgesinin yukarı yönde aşılması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde ise 10415 direnci hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da aşırı alım bölgesinden negatif yönelim takip edilmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,89-2,94 cent bandında kapanış 2,89 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,90 ve 2,95 direnç bölgesi olmak üzere, bu bölge üzerinde kritik bir eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,85 ve 2,81 (22 günlük AO) kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilebilir.
Küresel piyasalarda bugün ABD TÜFE verisi takip edilecek…
ABD’de bugün, bu haftanın en önemli verisi kasım ayı TÜFE verileri takip edilecek. TÜFE’nin aylık %0,2, yıllık %2,7 artış göstermesi öngörülüyor. Çekirdek TÜFE’de ise aylık %0,3 yıllık %3,3 artış bekleniyor. CMEGroup Fed watch tool’a göre Aralık ayı 25 bp faiz indirimi bu sabah %86,1 ihtimalle fiyatlanıyor. Bir süredir yüksek bir ihtimalle fiyatlanan 25 baz puanlık faiz indirimi, bugün TÜFE verisiyle yeniden şekillenebilir. Beklentilere paralel TÜFE verileri, Fedin faiz indirim fiyatlamasında artışa ve DXY aleyhinde fiyatlamalara sebep olabilir. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ise tersi yönde fiyatlamalara neden olabilir. Bir önceki gün Çin’de aleyhinde anti-tekel soruşturması başlatılan NVIDIA’nın öncülüğünde ABD borsalarında satışlar gözlenmişti. Dün ise S&P 500 %0,30, Nasdaq %0,25, Dow Jones %0,35 değer kaybetti. Bugün TÜFE’nin indirimi destekleyecek seviyelerde açıklanması, ABD borsalarına da destek verebilir. Dün Almanya’da odak TÜFE verisinde bulunuyordu. Avrupa’nın en büyük ekonomisinde enflasyon Kasım ayında aylık %0,2 düşüş, yıllık %2,20 artış ile öncü verilere paralel gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde bu haftanın gündemi, ECB’nin faiz oranı kararı. Yarın açıklanacak kararda ECB’nin 25 baz puanlık bir indirime gitmesi bekleniyor. Dün Euro Stoxx 50 endeksi günü %0,58 değer kaybı ile tamamladı. Yurt içinde ise dün sanayi üretimi ve işsizlik oranı gibi önemli makro veriler takip edildi. Sanayi üretimi Ekim 2024’te aylık bazda %0,9, yıllık bazda %3,1 azaldı. Böylece sanayi üretiminde gerileme eğilimi beşinci aya da taşındı. Eylülde sanayi üretimi aylık %1,6 artışla yıllık bazda %2,4 azalış göstermişti. Veriler, sıkı para politikasının etkisi ile sanayi üretiminde baskılanmanın devam ettiğine işaret etti. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu.
Asya borsaları bu sabah karışık yönde bulunuyor. Bugün ABD’de TÜFE, federal bütçe dengesi ve OPEC aylık raporu, yurt içinde ise ticaret satış hacim ve ciro endeksleri takip edilecek. Ticaret satış hacim endeksi, ekonomik aktivitenin eğilimi açısından takip edilmektedir. BİST 100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. 10250 yukarısında tutunma çabasının başarısız olması ile geri çekilmelerin takip edildiği endekste, 10100-10000 bölgesi kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Yukarı yönde son iki aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 10285’in aşılması ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 10415 üzerinde kapanışların alınması önem arz ediyor.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
