BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10026-10155 bandında hareket ettikten sonra günü 10058,63 puandan tamamladı. İşlem hacmi 85,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,08, bankacılık endeksi %0,02 ile dünkü işlemleri yatay yönde tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ISCTR, ASTOR, PGSUS sağlarken, TUPRS, THYAO, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta dünkü işlemlerde 14500 yakınlarından etkili olan tepki alımları ile kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO(14740) test edildi. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması ile satış baskısının izlendiği XBANK’ta 14600 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Yukarı yönde yeniden kritik eşik olarak izlediğimiz 15000 ve üzeri fiyatlamalar ile 15250-15400 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde orta-uzun vadeli trend kanal alt bandının bulunduğu 15150 ve üzerinde haftalık kapanışlar, yukarı yönlü hareketin onay kazanması için önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise bu haftaki işlemlerde önemli bir destek olarak çalışan 22 günlük AO’nın bulunduğu 14323 takip edilebilir. BIST100 endeksinde bu hafta yükselen kanal direncinin yukarısında kalıcılık sağlanamaması ile etkili olan satış baskısı dünkü işlemlerde devam etti. Kısa vadeli yönün 10100 altında negatif seyrettiği endekste, 10010-9965 destek bölgesinden karşılık bulabilir. Bu bölge altında ise satışlar, son iki aylık kanal desteğinin ve 200 günlük AO’nın bulunduğu 9757’ye kadar devam edebilir. Geçtiğimiz haftayı 10081’den tamamlayan endekste, kısa vadeli yükselen hareketin devamı için bu seviye üzerinde haftalık kapanışlar önem arz etmektedir. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 10250- 10300 bölgesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu bölge üzerinde ise 10415 direnci hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisine doğru ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da yatay yönde hareket izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,87-2,91 bandında ve kapanış 2,88 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,82-2,85 kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,89 ve üzerindeki seyir takip edilebilir.
Küresel piyasalarda bu sabah karışık yönde…
Dün ABD’de ÜFE verileri takip edildi. ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) kasımda beklentilerinin aşarak yıllık bazda %2,6’dan %3,0’a yükseldi. Fed’in yakından takip ettiği çekirdek ÜFE ise yıllık %3,4 ile bu yılın en yükseğine ulaştı. ÜFE’nin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ile haftaya yapılacak Fed toplantısında faiz indirimi beklentilerinde bozulmaya sebep olmazken, 2025 yılı için 75 baz puan indirim beklentileri yerini 50 baz puan indirim yapılacağı beklentilerine bıraktı. Fiyatlamaya göre Fed’in 2025 yılı sonuna kadar faizleri %3,75-4,00 seviyesine indirmesi bekleniyor. Ek olarak dün New York Borsası’nın açılış zilini çalan Trump, “Başka hiçbir ülkenin vermediği muazzam bir teşvik sunacağız. Vergilerinizi kesiyoruz ve bu kesintiler oldukça önemli ölçüde olacak,” ifadelerini kullandı. Veri akışı ile dün S&P 500 %0,54, Nasdaq %0,66, Dow Jones %0,53 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde dün ECB’nin faiz oranı kararı yakından takip edildi. ECB beklentilere paralel olarak faiz oranında 25 baz puan indirime gitti ve mevduat faiz oranını %3,25 seviyesinden %3,0 seviyesine çekti. ECB böylece yılın dördüncü faiz indirimini gerçekleştirdi. Karar sonrasında ECB yetkilileri tahminlerinde 2024 yılı ortalama enflasyon beklentilerini %2,5’ten %2,4’e 2025 yılı için beklentileri %2,2’den %2,1’e revize etti. Ek olarak, ECB, 2025 büyüme tahminini %1,3’ten %1,1’e çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB başkanı Lagarde, “Enflasyonla mücadele süreci yolunda ilerliyor. 2025 yılında %2 seviyesinde olacağız” dedi. Dün Euro Stoxx 50 endeksi kararın ardından günü %0,21 değer kaybı ile tamamladı. Yurt içinde ise dün ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Ekim ayında cari işlemler hesabı 1.880 milyon ABD doları fazla ile 1.300 milyon ABD doları fazla verilmesi beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Böylece Türkiye ekonomisi son beş ayda cari fazla vermiş oldu. Cari fazla verilmesinde dış ticaret açığındaki azalma etkili oldu. Cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görüldü. Dün açıklanan para ve banka istatistiklerine göre TCMB rezervleri, 6 Aralık haftasında brüt olarak 159,4mlr USD’ye ulaştı. Rezervler en son ekim ayının son haftasında 159,6mlr USD ile zirve yapmıştı.
Asya borsaları bu sabah çoğunlukla satıcılı yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya’da imalat sektörüne dair önemli veriler takip edildi. Japon sanayi üretimi, aylık %2,8 artışla beklentilerin hafif altında artış gösterirken, kapasite kullanım oranı (KKO), %2,6 arttı. Bugün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, Almanya’da ticaret dengesi, İngiltere’de ise büyüme, sanayi üretimi ve ticaret dengesi verileri takip edilecek. İngiltere’de açıklanacak reel sektöre ilişkin veriler, haftaya yapılacak İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısıyla ilgili beklentileri şekillendirebilir. BİST 100 endeksinin hafif alıcılı bir açılış yapmasını beklemekteyiz. Endekste bu haftaki işlemlerde son iki aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 10300’ün yukarı yönde geçilmemesi ile etkili olan satışlar, dünkü işlemlerde 10100-10150 bölgesinde dengelendi. Yukarı yönlü hareketin devamı için ilk etapta 5 günlük AO’nın bulunduğu 10095’in yukarı yönde geçilmesi gerekiyor. Bu bölge yukarısında ise bu hafta güçlü bir direnç bölgesi olarak izlediğimiz 10250-10300 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 10000 psikolojik eşik olarak izlenebilir. Bu seviye altında 9940-9880 destek bölgesi takip edilebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
