BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi geçtiğimiz dünkü işlemlerde 9707- 9916 bandında hareket ederek günü %1,79 değer kaybı ile 9733,17 puandan tamamladı. İşlem hacmi 96,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,91 bankacılık endeksi %1,95 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde SAHOL, AKBNK, KCHOL puan bazlı endeksi en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta etkili olan satışların yeni haftaya taşındığı bankacılık endeksinde 14500’ün aşağı yönlü test edilmesinin ardından bu bölgeden etkili olan tepki alımları izlendi. XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerde 14850-15000 bölgesi hedeflenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise 15000 üzerinde tutunmalar gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 14500’ün aşağısında 14250 ve 14000 destek seviyeleri izlenebilir.
BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 50 günlük AO’nın bulunduğu 9845’in altında artan satış baskısı ile orta vadeli önemli destek olarak izlediğimiz 200 günlük AO(9770) aşağı yönlü test edildi. Geri çekilmelerin 9700 desteği yakınlarından karşılandığı endekste, tepki alımlarının 9770’in üzerinde hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise son altı haftalık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9700 ve altında 9590 (100 günlük AO) ile önceki haftalarda takip edilen dip seviyesi 9560 takip edilebilir. Endekste yukarı yönlü hareketler halinde, 9770 (200 günlük AO) ilk hedef olup, bu seviye ve üzerinde yerleşmeler ile 9850 ardından 9900-9950 bölgesinin hedefe girmesi beklenebilir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için ise psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 ve üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Öte yandan geçtiğimiz 50 günlük AO’nın (9845), 200 günlük AO’yı (9770) yukarı yönlü geçmesi ile gözlenen Golden Cross formasyonunun onay kazanması halinde endekste trend dönüşümü desteklenerek yukarı yönde hareket hız kazanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,73-2,79 cent bandında kapanış 2,74 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,80 cent ve üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,70cent destek olarak takip edilebilir.
Günün odağında ABD ÜFE verileri bulunuyor…
ABD piyasalarında geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü istihdam verileri fiyatlanmaya devam ediyor. Dolar endeksi (DXY) dün 110 seviyesini aşarak kasım 2022 seviyelerinde işlem gördü. 10 yıllık tahviller de %4,80 seviyesini test etti. Buna ek olarak Trump ekibinin enflasyonun yükselişine yol açmamak adına tarifeleri kademeli bir şekilde artırmayı planladığı haberi, pay piyasalarına da bir miktar destek verdi. Dün S&P 500 %0,16 Dow Jones %0,86 değer kazanırken, Nasdaq %0,38 değer kaybetti. S&P 500, ABD’de Trump’ın seçilmesinin ardından elde ettiği kazançları silmiş durumda. Dün piyasalarda fiyatlanan bir diğer gelişme ise ABD hükümetinin Rusya petrol ticaretine yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı ve agresif yaptırımları duyurması oldu. Brent petrol dün en son Ekim 2024’te test ettiği varil başına 80 doları aştı. Euro Bölgesi’nde dün ECB Baş ekonomisti Lane ECB’nin bu yıl daha fazla gevşemeye gidebileceğini, ancak dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Güçlü dolar Euro/USD kurunda da baskı yaratmaya devam ediyor. Parite 1,02 kritik seviyesini de aşağı yönlü geçerken, paritenin 2025 yılı içerisinde en son Kasım 2022’de görülen 1 seviyesini aşağı yönlü geçeceği beklentisi hakim. Euro Stoxx endeksi dün %0,16 değer kaybetti. Yurt içinde dünün ana başlığı cari denge verileriydi. Kasım ayında cari denge 2,87mlr USD ile beklentilerin altında bir açık kaydetti. Cari denge beş ay sonra ilk kez açık vermiş oldu. Öte yandan perakende satışlar kasım ayında aylık %1,9, yıllık %16,4 artış gösterdi. Perakende satışların artış hızı ekonomik aktivitenin canlı olup olmadığını takip etmek açısından önemlidir.
Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde. BoJ başkan yardımcısı, yönetim kurulunun faiz artırımını ele alacağını söyleyerek önümüzdeki hafta faiz artışı olasılığını işaret etti ve bu seçeneğin masada olduğunu açıkça belirtti. Açıklamanın etkisi ile NIKKEI endeksi yaklaşık %2 değer kaybetmiş bulunuyor. Çin ve Güney Kore borsaları ise “kademeli Trump tarifeleri” haberinin de etkisi ile pozitif yönde bulunuyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de ÜFE, Fed üyesi Schmid’in konuşması takip edilecek. Geçtiğimiz hafta güçlü istihdam piyasası verileri Fed tarafında faiz indirimi beklentilerinde yavaşlamaya sebep olmuştu. Güçlü istihdama ek olarak beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verileri, faiz indirimi beklentilerinde daha büyük bir zayıflamaya sebep olabilir. Bu da dolar endeksinde ve tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareketi, pay piyasalarında da satış baskısını tetikleyebilir. BİST 100 endeksinin güne pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Haftaya satıcılı yönde seyir ile başlayan endekste 9700 desteği yakınlarından etkili olan tepki alımlarının 200 günlük AO (9770) üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9845 ardından 9900-9950 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9700 altında satış baskısının ivme kazanarak 100 günlük AO’nın bulunduğu 9590’a kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste orta vadeli görünümde toparlanmalar için 9770 üzerinde tutunmalar önem arz ediyor.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
