BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 9651-10109 bandında hareketle 9668,10 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 9651-9935 olurken gün sonunda işlem hacmi 77,9 milyar TL olarak geçekleşti. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %1,57 sınai endeksi %2,01 değer kaybederken, pozitif ayrışan bankacılık endeksi %2,01 değer kazandı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı KOZAL, YKBNK, PETKM sağlarken; TCELL, BIMAS, SAHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde Cuma günkü işlemlerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 13500-13650 bölgesi aşağı yönde geçildi. Kısa vadeli yönün negatife döndüğü bankacılık endeksinde 13500 altına geri çekilmelerde 13250 ve 200 günlük AO’nın bulunduğu 13072 destekleri izlenebilir. XBANK’ta 13500 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 14000 ve 14500 dirençleri izlenebilir. 14500 direnci üzerinde yükseliş hız kazanabilir.
BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemlerde satış baskısı, 200 günlük AO’nın (9875) altında hız kazandı hız kazandı. Endekste tarihi TL zirvenin bulunduğu 11252’den başlayan alçalan kanal direnci (9750) altında teknik görünüm negatif seyretti. Endekste Kasım 2023’ten bu yana devam eden uzun vadeli yükselen kanal hareketinin ise aşağısındaki seyir 5. haftasına taşındı. Genel olarak geçtiğimiz son 3 haftalık işlemlerde izlenen 9700-10150 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönlü geçilmesi için 10150 üzerinde tutunmalar hedeflenebilir. Yukarı yönde psikolojik eşik olan 10000 direnci ve geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi 10109 dirençleri takip edilebilir. Endekste orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 9875 üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 9500 ve 9400 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağısında satış baskısı ivmelenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD’de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste geçtiğimiz hafta işlemler dolar bazlı 2,98- 2,84 centte aralığında ve kapanış 2,84 centten gerçekleşti. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında tekrar fiyatlamalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,80-2,75 cent destek bölgesi takip edilebilir.
Küresel piyasalarda yön negatif seyrediyor…
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda odak Jackson Hole Sempozyumu ve Fed başkanı Powell’ın sempozyumda yaptığı konuşmadaydı. Fed başkanı Powell konuşmasında, “Politikanın düzenlenme zamanı geldi. Koşullar biraz daha sıkılaşmış durumda, pandemi öncesi seviyelere geliyoruz. Enflasyon hedefimize çok yaklaşmış durumda, yüzde 2 hedefimize ulaşacağımıza yönelik inancımız güçlendi. İstihdam piyasasında daha büyük bir yavaşlama beklemiyoruz. Önümüzdeki veriler faiz indirimin hızını ve miktarını belirleyecek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Fed Atlanta Başkanı Raphael Bostic düşen enflasyonu ve yavaşlayan işgücü piyasasını gösteren verilerin ardından görüşünü değiştirdi ve Fed’in yıl sonuna kadar birden fazla faiz indirimine ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. CME Group anketine göre Fed’in Eylül ayı toplantısında 25 baz puan indirimi %76,0, 50 baz puan faiz indirimi ise %24,0 olarak fiyatlanmaktadır. ABD’de ayrıca Ağustos ayı öncül PMI verilerinde bileşik PMI 54,1 puanda 53,5 puan beklentilerinin üzerinde, hizmet PMI 55,2 puanda 54,0 beklentilerinin üzerinde, imalat PMI ise 48,0 puanda 49,5 beklentilerinin altında kaydedildi. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %1,65 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvillerinde hafta kapanışı %3,80’den gerçekleşti. Rekor seviyesini 2531 dolara taşıyan Ons altın haftalık bazda %0,19 yükselirken, brent petrol %1,08 değer kaybıyla haftayı tamamladı. ABD borsaları haftalık bazda S&P 500 %1,45, Dow Jones %1,27 ve Nasdaq %1,40 değer kazandı. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,70 ile yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,78 ile negatif yönde hareket etmektedir. Rekor seviyelerinde seyreden ONS altın bu sabah 2510 dolar ile negatif yönde işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD’de öncü GSYH verileri ve kişisel tüketim harcamaları (PCE), Euro Bölgesi’nde öncü TÜFE verileri, Almanya’da GSYH verileri, Japonya’da Tokyo TÜFE ve yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti öne çıkıyor. Bu hafta yurt içinde ayrıca DOAS, SAHOL, PETKM ve SISE’nin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise küresel piyasalarda ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat endeksi, Almanya’da İfo İş İklimi Endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise güven endeksleri ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklanacak. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlamasını bekliyoruz. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz 200 günlük AO’nın (9875) aşağı yönde geçildiği endekste, orta vadeli görünüm negatif seyretmektedir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 9500 ve 9400 destekleri izlenebilir. Genel olarak geçtiğimiz son 3 haftalık işlemlerde izlenen 9700-10150 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönlü geçilmesi için 10150 üzerinde tutunmalar hedeflenebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
