BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9977-10139 bandında hareket ederek günü %1,24 değer kazancı ile 10121,77 puandan tamamladı. İşlem hacmi 109,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksten negatif ayrışan sınai endeksi günü %0,08 değer kaybı ile tamamlarken, bankacılık endeksi %1,73 değer kazandı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, ASELS, THYAO sağlarken ENKAI, OYAKC, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’nın bulunduğu 15450 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği bankacılık endeksinde, bu seviye üzerine yerleşmeler ile yukarı yönlü hareket desteklenebilir. Yukarıda 15650 ve 15800 dirençleri ilk aşamada izlenecek olup, bu bölgenin yukarı yönlü geçilmesi halinde 16000’e kadar yükselen hareketin devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük AO’nın bulunduğu 15185 ve 15000 destekleri takip edilebilir.
BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde psikolojik eşik 10000 üzerinde kalıcılık çabaları takip edildi. 10000-10150 bölgesinin üzerinde tutunmalar endeksteki yükselişin devamı için önem arz etmekte olup, bu bölge üzerinde ise 10250 ve orta vadeli yönde 10415 dirençleri izlenebilir. Endekste özellikle geçtiğimiz haftaki işlemlerde güçlü bir direnç olarak çalışan 10150 direncinin üzerinde kapanışların alınması, teknik görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Aynı zamanda endekste gözlenen çift dip formasyonunun, geçtiğimiz hafta izlenen tepe noktası 10150 üzerinde kapanışlar ile onay kazanması beklenebilir. 10000 eşiği altına olası geri çekilmelerde ise 9980-9940 kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölge altında ise 9900’ü destek olarak izliyoruz. Endekste satış baskısının 9900 altında güç kazanması ile geri çekilmelerde 9850-9800 bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise dünkü alıcılı seyir ile pozitif bir yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,79-2,83 cent bandında kapanış 2,83 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85 ve 2,90 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,80 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.
ABD’de bugün gözler yılın ilk Fed kararı üzerinde…
Dün küresel piyasalarda “DeepSeek” satışının ardından tepki alımları ile toparlanma eğilimi izlendi. Çinli yapay zeka modeli Deepseek’in çok daha ucuza ABD’li rakipleri ile rekabet edebilir bir model olduğunun ortaya çıkması ile önceki gün hızlı değer kaybeden NVIDIA hisseleri dün %8,9 oranında değer kazandı. Nvidia tarafından yapılan açıklamada Deepseek’in harika bir model olduğu ve Nvidia çiplerine daha çok ihtiyaç olduğuna işaret ettiği ifade edildi. Böylece dünkü seansta Deepseek etkisi bir miktar dengelendi. Dün S&P 500 %0,92, Dow Jones %0,31, Nasdaq %2,03 değer kazandı. Ayrıca ABD başkanı Donald Trump, ülkesinin tedarik zincirlerini ve işletmelerini korumak için %2,5’ten “çok daha büyük” evrensel gümrük vergileri uygulamak istediğini söyledi. Açıklamanın etkisi ile dolar endeksi (DXY), yeniden 108 seviyesini yukarı yönlü aştı. Euro Bölgesi’nde de önceki gün teknoloji hisselerinin öncülüğünde pay piyasalarında satış baskısı izlenmişti. Çip üreticisi ASML, %7 düşüş göstermişti. Ancak Euro Bölgesi’nde de söz konusu etki azalmış görünüyor; Euro Stoxx endeksi dünü %0,07 değer kaybıyla tamamladı. Yurt içinde dün Bloomberg’in yaptığı PPF ve mevduatların stopaj oranlarında artış yapılacağı haberi pay piyasalarında olumlu etki yarattı. Öte yandan TCMB’nin yayımladığı sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak %25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan azalarak %43,8 seviyesine, hane halkı için 4,3 puan azalarak %58,8 seviyesine geriledi. Enflasyon beklentilerinde düşüş görülmesi dezenflasyon sürecinin yolunda gittiğine işaret edebilir.
Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde hareket ediyor. Çin piyasaları bu hafta kapalı seyrediyor. Bu sabah Japonya’da hane halkı güveni 35,2 ile 36,5 beklentisinin altında açıklandı. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed’in faiz oranı kararı ve Başkan Powell’ın konuşması, Almanya’da GfK tüketici güveni, yurt içinde ise Garanti Bankası’nın 2024 yılı finansal sonuçları izlenecek. ABD’de ise bugün “Muhteşem Yedili”lerden Microsoft, Meta ve Tesla’nın 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Bugün Fed’in faiz oranı kararı gündemin odağında. Fed’in bu ay politika faizini sabit tutması beklenirken, vadeli piyasalarda en erken Haziran ayında bir indirim fiyatlanıyor. Faiz kararının ardından başkan Powell’ın yönlendirmeleri kritik olacak. Fed, en son Aralık ayında 2024 yılının üçüncü faiz indirimini yapmış ve politika faizini 25 baz puan indirimle %4,25-4,50 aralığına çekmişti. Ancak güçlü istihdam verileri ve Trump politikalarından beklenen enflasyonist etki ile karar ile birlikte yayımlanan FOMC ekonomik projeksiyonlarında 2025 yılı için yalnızca 50 baz puanlık bir indirim tahmin edildi. BİST 100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. 10000 üzerinde tutunma çabasının takip edildiği endekste, bu seviye üzerinde geçtiğimiz hafta güçlü bir direnç olan 10150 ardından 10250 direnci takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 9980-9940 bölgesi izlenebilir. Bu bölge altında ise satış baskısının 9900 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
