BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemleri %1,33 değer kazancı ile 9961,34 puandan tamamladı. Günlük 9826-9961 bandında hareket eden endekste işlem hacmi 105,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi günü %3,05, sınai endeksi %0,43 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı THYAO, SAHOL, ISCTR sağlarken, AEFES, TKFEN, TURSG endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Kısa vadeli pozitif seyir ile önemli bir direnç olarak izlediğimiz 15000’i yukarı yönde test eden bankacılık endeksinde, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin kuvvet kazanması beklenebilir. Kısa vadeli yükseliş eğilimi 15000 üzerinde kapanışlar ile onaylanarak 15250 ve 15500 dirençlerine kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO’nın bulunduğu 14740 kısa vadeli destek olup, bu seviyenin altında satışlarda artış gözlenmesi beklenebilir. Bu seviye altında 14500 ve 14300 destekleri takip edilebilir. Son iki haftalık işlemlerde “Golden Cross” formasyonunun oluştuğu XBANK’ta formasyonun onay alması için 15000 üzerinde haftalık kapanışlar önem arz etmektedir.
BİST100 endeksinde etkili olan tepki alımları ile 9900 yukarı yönde geçilerek bu seviye üzerinde yükseliş kuvvet kazandı. Son iki haftalık işlemlerde alt bandı 9680 üst bandı 10050’de bulunan alçalan kanal içerisinde hareket eden endekste, 10050’nin yukarı yönlü geçilmesi ile teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 10150-10250 direnç bölgesi önemli olup, bu bölgenin üzerinde yükselişin 10415 hedefine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 9850 ve bu haftaki işlemlerde destek olarak çalışan 9820-9780 bölgesi takip edilebilir. Endekste 50 günlük AO’nın (9745) 200 günlük AO’ya (9770) yaklaşması, olası bir trend dönüşümüne işaret etmektedir. Özetle endekste son iki haftalık alçalan hareketin yukarı yönlü geçilmesi, görünümün iyileşmesi açısından önemli bulunuyor. 10050’nin üzerinde haftalık kapanışlar alınması, kısa vadeli yükseliş hareketini destekleyebilir. Öte yandan 50 günlük AO’nın 200 günlük AO’yı yukarı yönde geçmesi halinde oluşacak Golden cross formasyonu, yukarı yönlü seyri işaret edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır üzerinde ve “AL” konumunu devam ettirmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise yatay bir yönelim takip edilmektedir. Dünkü işlemlerde 2,78-2,81 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,81 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85-2,90 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik eşik olarak 3,00cent bulunmakta olup, yükselişin bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli satış baskısının 2,78-2,75cent bölgesinden karşılanabilir.
Yurt içinde odak enflasyon verisinde bulunuyor…
Yeni yılın ilk işlem gününü karışık risk iştahı ile karşılayan küresel piyasalarda bu sabah yön artı seyrediyor. Dün küresel piyasalarda imalat PMI verileri takip edildi. ABD’de imalat PMI’ı 49,7’den 49,4 puana geriledi. Beklentiler imalat PMI’ın 48,3 puana gerilemesi yönündeydi. Veri beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen 50 puan eşiğinin altındaki değer sektöre dair zayıf seyrin korunduğuna işaret etti. İşsizlik başvuruları, 2024’ün son haftasında sekiz aydaki en düşük seviyesinden gerçekleşerek, ABD işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Dolar endeksi 109 eşiği üzerinde son iki yılın en yüksek seviyelerini test ederek, ABD’nin ekonomik gücüne ve Fed’in bu yıl daha az faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin güç kazandığına işaret etti. Euro Bölgesinde ise imalat PMI’ı 45,2’de sabit kalması beklenirken 45,1 puana geriledi. Avrupa gaz fiyatlarında, Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatının durdurulmasının ardından son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Bu gelişmelerle birlikte, ABD borsalarında yılın ilk işlem gününde yön negatif seyretti. S&P 500 %0,22, Dow Jones %0,36 Nasdaq ise %0,16 değer kaybetti. Euro Stoxx enndeksi ise yılın ilk işlem gününde %0,64 değer kazandı. Dün yurt içinde İSO imalat PMI’ı izlendi. İmalat PMI’ın üst üste dokuz ay 50 eşik değerin altında gerçekleşmesi sektörde daralmanın devam ettiğine işaret ederken, 48,3 puandan 49,1’e yükselmesi ise imalat sektöründeki yavaşlamanın ılımlı düzeyde gerçekleştiğini gösterdi. Bugün ise yurt içinde odak Aralık ayı enflasyon verileri olacak. Foreks anketine göre Aralık ayında TÜFE’nin aylık %1,63, yıllık %45,25 artış görülmesi bekleniyor. Piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %44,81 iken, Aralık ayı anket döneminde %45,28’e yükselmişti. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi BIST-100’de pozitif fiyatlanabilir. Ayrıca bugün TCMB’nin faiz indirime başladığı toplantının özeti takip edilecek. Özette gelecek toplantılara dair verilecek mesajlar geleceğe yönelik beklentileri şekillendirmesi bakımından piyasalarda yakından izlenecek.
Küresel borsalar pozitif yönde seyrediyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları yukarı yönde bulunuyor. Güney Kore Kospi Endeksi bugünkü işlemlerde yatırımcıların son siyasi çalkantıyı atlatması ve mali piyasaların istikrara kavuşturulma çabalarıyla birlikte üç haftanın en düşük seviyelerinden toparlanarak %2 artış gösterdi. Hong Kong borsası bu sabahki işlemlerde %1,2 artışla başta teknoloji, tüketici ve emlak olmak üzere çoğu sektördeki kazanımların etkisiyle önceki seanstaki %2’nin üzerindeki düşüşten kısmen toparlandı. Bugün küresel piyasalarda ABD’de ISM imalat PMI’ı ile Almanya işsizlik oranı takip edilecek. Yurt içinde ise enflasyon verileri ve PPK Toplantı Özetinin yanı sıra TCMB tarafından haftalık yayımlanan para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Yeni yılın ilk işlem gününe takip edilen hacimli yükseliş ile günü en yüksek seviyesinden tamamlayan endekste, ilk etapta 10000 psikolojik direncini izliyoruz. Son iki haftalık alçalan hareketin aşılabilmesi için 10000 ve üzerinde haftalık kapanışlar önemli bulunuyor. Bu seviye üzerinde ise 10150-10250 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9850 ve bu haftaki işlemlerde güçlü bir destek olarak çalışan 9820-9780 takip edilebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
