SAHOL – Endeks Üzeri Getiri/ Hedef Fiyat: 70,0 TL / Yükseliş Potansiyeli: %75
Sabancı Holding’in 4Ç’22’de 11,5 milyar TL net kar açıklamasını tahmin ediyoruz, tahminimiz 4Ç22’de yıllık %122’lik net kar artışına işaret ediyor. 1) İştiraklerin güçlü nakit yaratma performansı sayesinde güçlü likidite pozisyonu 2) Henüz fiyatlanmadığını düşündüğümüz Enerji Üretim operasyonları (Hedef NAD’de %27 pay) 3) Dengeli Portföy yapısı 4) Cazip değerleme nedeniyle SAHOL’u beğenmeye devam ediyoruz. Tahminlerimize göre SAHOL, 2023T’de 2,5x F/K ile işlem görüyor. Hisse için Hedef Fiyatı 70 TL/hisse olarak korurken Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.
Rapor için tıklayın.
Kaynak: Yatırım Finansman
