YKBNK- Endeks Üzeri Getiri / Hedef Fiyat: 16,10 TL / Yükseliş Potansiyeli: %71
TL kredi-mevduat makaslarının karlılığı baskılamasına rağmen, Banka’nın 2023 yılında güçlü komisyonlar, güçlü TÜFE’ye endeksli menkul kıymet portföyü (3Ç22 itibariyle 90mlrTL) ve 2022’deki muhafazakar provizyonlama politikaları sayesinde 37,7mlrTL (%28,6 özkaynak karlılığı) net kar açıklayabileceğini öngörüyoruz. %23,1 sürdürülebilir özkaynak karlılığı (önceki: %22,9), %20 risksiz getiri oranı (değişmedi) ve %5 hisse risk primiyle (değişmedi) hedef fiyatımız 16,10TL seviyesindedir. Hisse 2023T 2,1x F/K ve 0,49x PD/DD ile işlem görmektedir
Rapor için tıklayın.
Kaynak: Yatırım Finansman
